1.负责公司货币资金及有价证券的日常收付核算及管理工作。
2.负责各类银行票据的办理工作。
3.负责银行抵押合格证的登记、赎回工作。
4.负责编制出纳日报表，每月编制现金流量表及资金月报表。
5.负责与银行之间往来账目的核对工作，月末编制银行余额调节表。
6.积极配合其它部门工作，保证资金的及时到位。
7.完成上级交给的其它工作。
8.负责各类票据的盘点工作。