1、负责公司货币资金及有价证券的日常收付核算及管理工作
2、负责各类银行票据的办理工作
3、负责银行抵押合格证的登记、赎回工作；
4、负责编制出纳日报表，配合出纳员每月编制现金流量表及资金月报表；
5、负责与银行之间往来账目的核对工作，月末编制银行余额调节表；

6、积极配合其它部门工作，保证资金的及时到位；
7、完成上级交给的其它工作
8、负责各类票据的盘点工作